- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-10-14 | 2.0717 | 2.0717 |
2016-09-30 | 2.0951 | 2.0951 |
2016-09-23 | 2.1004 | 2.1004 |
2016-09-14 | 2.0976 | 2.0976 |
2016-09-09 | 2.1104 | 2.1104 |
2016-08-31 | 2.1119 | 2.1119 |
2016-08-26 | 2.1120 | 2.1120 |
2016-08-19 | 2.1325 | 2.1325 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.23% | 1.89% |
近3月 | -3.40% | 12.10% |
近6月 | -7.03% | 0.89% |
近1年 | -15.49% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -9.40% | 5.05% | 成立来 | 107.17% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中睿合银策略优选2号基金(劣后级) |
产品简称: | 中睿合银策略优选2号(劣后级) |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2015-04-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资范围包括国内依法发行的股票(包括新股申购、非公开发行股票等)、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、商品期货、股指期货、期权、利率远期和利率互换、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、公募基金公司及其子公司特定资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本私募证券投资基金可以参与融资融券交易,也可以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 西藏中睿合银投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 西藏中睿合银投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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