- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-08-18 0.8 2 2020-12-30 0.8
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.1603 | 2.7603 |
| 2024-02-29 | 1.3010 | 2.9010 |
| 2024-01-31 | 1.2103 | 2.8103 |
| 2023-12-29 | 1.4034 | 3.0034 |
| 2023-11-30 | 1.2824 | 2.8824 |
| 2023-10-31 | 1.2200 | 2.8200 |
| 2023-09-28 | 1.2444 | 2.8444 |
| 2023-08-31 | 1.2970 | 2.8970 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.81% | 1.89% |
| 近3月 | -17.32% | 12.10% |
| 近6月 | -6.76% | 0.89% |
| 近1年 | -16.25% | -10.54% |
| 近2年 | -37.21% | -10.25% |
| 近3年 | -53.07% | -29.65% |
| 今年来 | -17.32% | 5.05% | 成立来 | 85.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-08-18 | 0.8 |
| 2 | 2020-12-30 | 0.8 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 查理投资-私募学院菁英35号基金 |
| 产品简称： | 查理投资-私募学院菁英35号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2015-09-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资方向包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票)、债券、证券回购、公开募集证券投资基金、期货、期权、权证、收益互换、招商证券发行的证券公司资产管理计划、银行存款。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李一丁 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1