- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
0.2930
成立以来
-70.70%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.2930 | 0.2930 |
| 2024-04-30 | 0.2960 | 0.2960 |
| 2024-04-26 | 0.2988 | 0.2988 |
| 2024-04-19 | 0.2935 | 0.2935 |
| 2024-04-12 | 0.2985 | 0.2985 |
| 2024-04-03 | 0.3041 | 0.3041 |
| 2024-03-29 | 0.3114 | 0.3114 |
| 2024-03-22 | 0.3158 | 0.3158 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.84% | 3.16% |
| 近3月 | -5.33% | 9.30% |
| 近6月 | -19.70% | 3.08% |
| 近1年 | -40.99% | -7.13% |
| 近2年 | -47.94% | -8.19% |
| 近3年 | -72.67% | -29.07% |
| 今年来 | -13.65% | 7.19% | 成立来 | -70.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 新里程藏宝图京都1号证券投资基金 |
| 产品简称： | 新里程藏宝图京都1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金允许投资的金融工具包括: 1. 权益类金融产品:在沪深交易所上市的股票(含创业板)、新股申购(不含网下申购)、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF等基金)、; 2. 固定收益类金融产品:在沪深交易所上市的债券(含可转债)、国债逆回购; 3. 金融衍生品:股指期货、本基金证券经纪商提供的融资融券业务; 4. 现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、在沪深交易所上市的货币基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 熊超超 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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