- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-11-29 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2019-10-31 | 1.2010 | 1.2010 |
| 2019-10-25 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2019-10-18 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2019-10-11 | 1.2010 | 1.2010 |
| 2019-10-08 | 1.2000 | 1.2000 |
| 2019-09-30 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2019-09-27 | 1.1970 | 1.1970 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.50% | 0.13% |
| 近3月 | 2.70% | 5.60% |
| 近6月 | 3.13% | 0.74% |
| 近1年 | 6.46% | -10.91% |
| 近2年 | 14.68% | -7.46% |
| 近3年 | 11.73% | -31.26% |
| 今年来 | 5.91% | 2.89% | 成立来 | 21.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 久期强债1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 久期强债1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-01-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、债券类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、项目收益票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债或次级债务、资产支持证券、中小企业私募债、可交换债、可转换债券、优先股、国债期货、债券基金; 2、现金类资产:现金、货币市场基金、证券回购、大额可转让定期存单和银行存款等; 3、其他债券/固定收益类资产:分级基金A类、结构化证券投资产品(包括信托计划、基金专户、券商资产管理计划)的优先份额、固定回报的证券投资产品(包括信托计划、基 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海久期投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 姜云飞,江明阳,吴旭 |
| 托管人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 发行人： | 上海久期投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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