- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2022-08-26)
0.8521
成立以来
-14.79%
2022-08-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-08-26 | 0.8521 | 0.8521 |
2022-08-19 | 0.8521 | 0.8521 |
2022-08-12 | 0.8521 | 0.8521 |
2022-08-05 | 0.8521 | 0.8521 |
2022-08-01 | 0.8248 | 0.8248 |
2022-07-29 | 0.8180 | 0.8180 |
2022-07-25 | 0.8158 | 0.8158 |
2022-07-22 | 0.8158 | 0.8158 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.45% | 2.05% |
近3月 | 16.38% | 3.12% |
近6月 | 2.34% | -4.57% |
近1年 | 1.65% | -11.97% |
近2年 | -9.18% | -15.13% |
近3年 | 16.38% | -30.11% |
今年来 | -3.07% | 2.62% | 成立来 | -14.79% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 业绩报酬按每自然季度第一个工作日、每个实际发生了申购或赎回的开放日及终止日提取。业绩报酬按照“高水位法”原则以及按照15%的比例计算提取。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 乐正资本乐享投资基金 |
产品简称: | 乐正资本乐享投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-01-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金可投资于包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股)、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、债券(包括银行间债券、交易所债券)、金融期货、商品期货、场内期权、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、利率远期、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、商业银行理财计划、信托计划,本基金可参与融资融券、港股通及证券回购业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京乐正资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁雪丹 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京乐正资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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