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乐正资本乐享投资基金SE1892

  • 单位净值(2022-08-26)

    0.8521

  • 成立以来

    -14.79%

    2022-08-26

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 梁雪丹
  • 本基金开放日为每个自然月的第一个交易日。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2022-08-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-260.85210.8521
2022-08-190.85210.8521
2022-08-120.85210.8521
2022-08-050.85210.8521
2022-08-010.82480.8248
2022-07-290.81800.8180
2022-07-250.81580.8158
2022-07-220.81580.8158
时间阶段涨幅沪深300
近1月4.45%2.05%
近3月16.38%3.12%
近6月2.34%-4.57%
近1年1.65%-11.97%
近2年-9.18%-15.13%
近3年16.38%-30.11%
今年来-3.07%2.62%
成立来-14.79%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0%
赎回费: 2%
业绩报酬: 业绩报酬按每自然季度第一个工作日、每个实际发生了申购或赎回的开放日及终止日提取。业绩报酬按照“高水位法”原则以及按照15%的比例计算提取。
管理费: 0.01
托管费: 0.10%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 乐正资本乐享投资基金
产品简称: 乐正资本乐享投资基金
产品类型: 股票策略
成立时间: 2016-01-21
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本基金可投资于包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股)、公开募集证券投资基金(包括分级基金B)、债券(包括银行间债券、交易所债券)、金融期货、商品期货、场内期权、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、利率远期、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、商业银行理财计划、信托计划,本基金可参与融资融券、港股通及证券回购业务。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 北京乐正资本管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 梁雪丹
托管人: 招商证券股份有限公司
发行人: 北京乐正资本管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    梁雪丹  梁雪丹女士:中国国籍,硕士研究生,曾任宏源证券股份有限公司证券投资总部行业研究员、中信证券股份有限公司资产管理部医药行业研究员、中华联合保险资产管理中心大消费行业研究员、北京成泉资本管理有限公司研究总监兼投资经理、国开泰富基金管理有限责任公司研究总监兼基金经理、北京乐正资本管理有限公司投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部。2022年12月26日起担任中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日担任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
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