- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
5.7280
成立以来
472.80%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 5.7280 | 5.7280 |
| 2024-04-19 | 5.7025 | 5.7025 |
| 2024-04-12 | 5.6775 | 5.6775 |
| 2024-04-03 | 5.6791 | 5.6791 |
| 2024-03-31 | 5.6365 | 5.6365 |
| 2024-03-29 | 5.6368 | 5.6368 |
| 2024-03-22 | 5.6593 | 5.6593 |
| 2024-03-15 | 5.6719 | 5.6719 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.62% | 1.89% |
| 近3月 | 3.45% | 12.10% |
| 近6月 | 3.64% | 0.89% |
| 近1年 | -0.19% | -10.54% |
| 近2年 | 2.84% | -10.25% |
| 近3年 | 17.25% | -29.65% |
| 今年来 | 3.05% | 5.05% | 成立来 | 472.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 赎回,分红,清算时计提20% |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 同亨多策略二号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 同亨多策略二号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2016-03-15 |
| 投资策略： | 多策略配置:本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定各子策略的收益风险状况,进而基于现代投资组合理论和数量化方法确定投资组合中各子策略的配置比例,通过动态调整配置比例及时捕捉市场上存在的收益风险比最好的投资机会,同时充分发挥多策略配置的优势,尽可能降低基金的整体风险。 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票)、交易所债券、期货、证券回购、港股通交易;2经备案并有托管人托管的私募基金(投资范围仅限场内投资品种);3、在有资金闲置期间,可存放或投资于银行存款、国债、货币基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 福建省同亨投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 庄成锴 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 福建省同亨投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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