- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-09-23 | 1.0183 | 1.0183 |
2016-09-14 | 1.0144 | 1.0144 |
2016-09-09 | 1.0237 | 1.0237 |
2016-09-02 | 1.0190 | 1.0190 |
2016-08-31 | 1.0206 | 1.0206 |
2016-08-26 | 1.0197 | 1.0197 |
2016-08-19 | 1.0222 | 1.0222 |
2016-08-12 | 1.0143 | 1.0143 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.14% | 0.13% |
近3月 | 1.58% | 5.60% |
近6月 | --- | 0.74% |
近1年 | --- | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | --- | 2.89% | 成立来 | 1.83% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 歌斐定向增发主题投资基金阿尔法5号 |
产品简称: | 歌斐定向增发主题投资阿尔法5号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-04-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于歌斐定向增发主题投资基金,也可以直接投资股票、分级 基金、货币基金和固定收益产品(债券、回购、银行存款),以及融资融券、股 指期货、股指期权等各类金融衍生品和场外金融衍生品,还可以投资仅限于定增 类项目的各类证券投资产品(私募投资基金、资产管理计划和证券类信托计划等),也可直接参与上市公司非公开发行,以及法律法规和监管机构所允许的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1