- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
2.0261
成立以来
102.61%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 2.0261 | 2.0261 |
2024-06-21 | 2.0333 | 2.0333 |
2024-06-14 | 2.0340 | 2.0340 |
2024-06-07 | 2.0360 | 2.0360 |
2024-05-31 | 2.0383 | 2.0383 |
2024-05-24 | 2.0353 | 2.0353 |
2024-05-17 | 2.0465 | 2.0465 |
2024-05-10 | 2.0441 | 2.0441 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.60% | -3.02% |
近3月 | 0.27% | -3.04% |
近6月 | 1.93% | 2.52% |
近1年 | -0.35% | -9.65% |
近2年 | 1.40% | -22.27% |
近3年 | 4.28% | -31.67% |
今年来 | 1.93% | 1.19% | 成立来 | 102.61% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,10% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.03%/年 |
产品全称: | 鼎实FOF五期私募证券投资基金 |
产品简称: | 鼎实FOF五期 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2016-01-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实FOF母基金”。 本基金资金闲置期间可用于银行存款、银行理财产品、信贷资产投资、票据资产投资、信托产品、资管产品、契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广州市好投投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 阎茂林 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于鼎实FOF五期私募证券投资基金基金投资经... | 人事变更 | 2022-04-06 |
关于广州市好投投资管理有限公司法定名称、经营... | 其它公告 | 2022-03-03 |
鼎实FOF五期私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2021-08-03 |
鼎实FOF五期私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2021-08-03 |
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