- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
2.0236
成立以来
102.36%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 2.0236 | 2.0236 |
2024-04-19 | 2.0092 | 2.0092 |
2024-04-12 | 2.0148 | 2.0148 |
2024-04-03 | 2.0267 | 2.0267 |
2024-03-29 | 2.0206 | 2.0206 |
2024-03-22 | 2.0099 | 2.0099 |
2024-03-15 | 2.0071 | 2.0071 |
2024-03-08 | 1.9844 | 1.9844 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.15% | 1.89% |
近3月 | 3.98% | 12.10% |
近6月 | 3.41% | 0.89% |
近1年 | -0.79% | -10.54% |
近2年 | 4.38% | -10.25% |
近3年 | 8.08% | -29.65% |
今年来 | 1.81% | 5.05% | 成立来 | 102.36% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,10% |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.03%/年 |
产品全称: | 鼎实FOF五期私募证券投资基金 |
产品简称: | 鼎实FOF五期 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2016-01-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于管理人所管理的“鼎实FOF母基金”。 本基金资金闲置期间可用于银行存款、银行理财产品、信贷资产投资、票据资产投资、信托产品、资管产品、契约型基金以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广州市好投投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 阎茂林 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 广州市好投私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于鼎实FOF五期私募证券投资基金基金投资经... | 人事变更 | 2022-04-06 |
关于广州市好投投资管理有限公司法定名称、经营... | 其它公告 | 2022-03-03 |
鼎实FOF五期私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2021-08-03 |
鼎实FOF五期私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2021-08-03 |
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