- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-05-12 | 1.1160 | 1.1160 |
2017-05-11 | 1.1193 | 1.1193 |
2017-05-04 | 1.1370 | 1.1370 |
2017-04-28 | 1.1434 | 1.1434 |
2017-04-27 | 1.1430 | 1.1430 |
2017-04-20 | 1.1377 | 1.1377 |
2017-04-13 | 1.1408 | 1.1408 |
2017-04-06 | 1.1351 | 1.1351 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.17% | 0.13% |
近3月 | 2.39% | 5.60% |
近6月 | -2.19% | 0.74% |
近1年 | 11.60% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 5.68% | 2.89% | 成立来 | 11.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 合晟方舟债券4号私募基金 |
产品简称: | 合晟方舟债券4号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-05-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | “创金合信合晟58号资产管理计划”的进取级份额以及现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈德静 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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