- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2019-01-08)
0.8065
成立以来
-19.35%
2019-01-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-01-08 | 0.8065 | 0.8065 |
2019-01-04 | 0.7895 | 0.7895 |
2018-12-28 | 0.9456 | 0.9456 |
2018-12-21 | 0.9177 | 0.9177 |
2018-12-14 | 0.9644 | 0.9644 |
2018-12-07 | 0.9708 | 0.9708 |
2018-11-30 | 0.9694 | 0.9694 |
2018-11-23 | 0.9813 | 0.9813 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -16.92% | 3.16% |
近3月 | -12.90% | 9.30% |
近6月 | -28.51% | 3.08% |
近1年 | -34.88% | -7.13% |
近2年 | -4.05% | -8.19% |
近3年 | --- | -29.07% |
今年来 | -14.71% | 7.19% | 成立来 | -19.35% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 新里程藏宝图福州1号证券投资基金 |
产品简称: | 新里程藏宝图福州1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-06-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金允许投资的金融工具包括: 1、权益类金融产品:在沪深交易所上市的股票(含创业板)、新股申购(不含网下申购)、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF等基金)、; 2、固定收益类金融产品:在沪深交易所上市的债券(含可转债)、国债逆回购; 3、金融衍生品:股指期货、本基金证券经纪商提供的融资融券业务; 4、现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、在沪深交易所上市的货币基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘景烨 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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