- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-03-10 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2017-01-13 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2016-12-02 | 1.0390 | 1.0390 |
| 2016-11-30 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2016-10-31 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2016-09-30 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-08-31 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2016-08-25 | 1.0880 | 1.0880 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.48% | 1.89% |
| 近3月 | -1.16% | 12.10% |
| 近6月 | -1.25% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.48% | 5.05% | 成立来 | 2.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | "采取“基金高水位法”:即基金份额累计净值在每个开放日(包括临时开放日)、分红日或清算日创造新高时,提取超过历史开放日或者分红日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬,并从基金政策中扣除。 " |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 粤资价值成长壹号证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 粤资价值成长壹号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-07-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类固定收益产品(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券、股票质押式回购、债券回购等)、新股申购、基金、LOF申赎、ETF套利、期货、期权、权证、货币市场工具(包括定期存款、协议存款等)、股份转让系统挂牌公司股票、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司资产管理计划以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海粤资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡远强 |
| 托管人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海粤资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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