- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-05-18 | 0.5693 | 0.5693 |
| 2017-05-11 | 0.5815 | 0.5815 |
| 2017-04-28 | 0.6263 | 0.6263 |
| 2017-04-27 | 0.6260 | 0.6260 |
| 2017-04-20 | 0.6513 | 0.6513 |
| 2017-04-13 | 0.6678 | 0.6678 |
| 2017-04-06 | 0.6371 | 0.6371 |
| 2017-03-31 | 0.6281 | 0.6281 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -12.59% | 0.13% |
| 近3月 | -8.18% | 5.60% |
| 近6月 | -46.19% | 0.74% |
| 近1年 | --- | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | -17.13% | 2.89% | 成立来 | -43.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 合晟同晖固定收益6号私募基金 |
| 产品简称： | 合晟同晖固定收益6号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-07-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.债券类固定收益品种:在交易所市场、银行间市场、中证机构间报价系统依法交易的国债、地方政府债、政府机构支持债券、央行票据、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债)、专项收益债、企业债、公司债(含大公募、小公募和非公开发行债券)、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、可转债(含可转债、可分离交易可转债、可交换债); 2.货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购; 3.证券投资基金:货币市场基金、债券型基金、场内分级基金的优先级份额; 4.国债 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡远川 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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