- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-04-21 0.172
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.3840 | 0.5560 |
| 2024-04-25 | 0.3740 | 0.5460 |
| 2024-04-24 | 0.3770 | 0.5490 |
| 2024-04-23 | 0.3680 | 0.5400 |
| 2024-04-22 | 0.4030 | 0.5750 |
| 2024-04-19 | 0.4070 | 0.5790 |
| 2024-04-18 | 0.4280 | 0.6000 |
| 2024-04-17 | 0.4360 | 0.6080 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -14.29% | 1.14% |
| 近3月 | -29.54% | 7.51% |
| 近6月 | -27.13% | 2.00% |
| 近1年 | -56.40% | -9.47% |
| 近2年 | -66.96% | -5.28% |
| 近3年 | -72.29% | -29.41% |
| 今年来 | -32.87% | 4.46% | 成立来 | -56.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 文储5期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 文储5期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-07-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 基金资产主要投资于包括国内依法发行的股票、基金,以中信证券股份有限公司做交易对手的场外期权、债券逆回购、新股申购、债券、券商理财、银行存款及法律法规或证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西藏文储投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈远博 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 西藏文储投资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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