- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2019-08-02)
0.5639
成立以来
-43.61%
2019-08-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-08-02 | 0.5639 | 0.5639 |
2019-07-26 | 0.5648 | 0.5648 |
2019-07-19 | 0.5700 | 0.5700 |
2019-07-12 | 0.5285 | 0.5285 |
2019-07-05 | 0.5550 | 0.5550 |
2019-06-28 | 0.5630 | 0.5630 |
2019-06-21 | 0.5934 | 0.5934 |
2019-06-14 | 0.6293 | 0.6293 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.60% | 3.16% |
近3月 | -18.88% | 9.30% |
近6月 | -19.66% | 3.08% |
近1年 | -21.32% | -7.13% |
近2年 | -55.50% | -8.19% |
近3年 | -43.61% | -29.07% |
今年来 | -26.32% | 7.19% | 成立来 | -43.61% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 新里程藏宝图永州1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 新里程藏宝图永州1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-07-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类金融产品:在沪深交易所上市的股票(含创业板)、新股申购(不含网下申 购)、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF等基金); 2、固定收益类金融产品:在沪深交易所上市的债券(含可转债)、国债逆回购; 3、金融衍生品:股指期货、本基金证券经纪商提供的融资融券业务; 4、现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议 存款等各类存款)、在沪深交易所上市的货币基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张韧 |
托管人: | 万联证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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