- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-05-24 | 1.1258 | 1.1258 |
2018-05-17 | 1.1249 | 1.1249 |
2018-05-10 | 1.1237 | 1.1237 |
2018-05-03 | 1.1226 | 1.1226 |
2018-04-26 | 1.1215 | 1.1215 |
2018-04-19 | 1.1204 | 1.1204 |
2018-04-12 | 1.1192 | 1.1192 |
2018-04-05 | 1.1176 | 1.1176 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.38% | 0.13% |
近3月 | 1.30% | 5.60% |
近6月 | 2.70% | 0.74% |
近1年 | 14.68% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 2.14% | 2.89% | 成立来 | 12.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 汇势通-相德纯债6期私募投资基金 |
产品简称: | 汇势通-相德纯债6期 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-07-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、 固定收益类金融产品:银行间债券(包括国债、政策性银行金融债、央行票据、商业银行金融债、企业债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券等)、交易所债券(国债、企业债、公司债及资产支持证券等)、公开市场首次发行的债券、债券正回购、债券逆回购; 2、 现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; 3、 纯债类的非标类金融产品:证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海汇势通投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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