- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-04-03 0.0547 2 2020-03-27 0.0547 3 2019-09-30 0.0294 4 2019-06-06 0.0294 5 2019-05-17 0.0294
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-05-08 | 1.0277 | 1.1118 |
2020-04-30 | 1.0318 | 1.2000 |
2020-04-24 | 1.0312 | 1.1153 |
2020-04-17 | 1.0306 | 1.1147 |
2020-04-10 | 1.0284 | 1.1125 |
2020-04-03 | 1.0255 | 1.1937 |
2020-03-27 | 1.0236 | 1.1371 |
2020-03-20 | 1.0775 | 1.1069 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.07% | 3.68% |
近3月 | 7.40% | 8.19% |
近6月 | 8.27% | 1.90% |
近1年 | 15.66% | -8.49% |
近2年 | 19.58% | -7.99% |
近3年 | 23.18% | -28.77% |
今年来 | 8.12% | 6.10% | 成立来 | 23.89% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-04-03 | 0.0547 |
2 | 2020-03-27 | 0.0547 |
3 | 2019-09-30 | 0.0294 |
4 | 2019-06-06 | 0.0294 |
5 | 2019-05-17 | 0.0294 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 外贸信托·营盈组合1号单一资金信托 |
产品简称: | 营盈组合1号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2016-09-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 天津盈诚投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
外贸信托·营盈组合1号单一资金信托成立公告 | 发行运作 | 2016-09-23 |
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