- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-02-10 | 0.9719 | 0.9719 |
2017-02-03 | 0.9634 | 0.9634 |
2017-01-26 | 0.9650 | 0.9650 |
2017-01-20 | 0.9548 | 0.9548 |
2017-01-13 | 0.9711 | 0.9711 |
2017-01-06 | 0.9945 | 0.9945 |
2016-12-30 | 0.9845 | 0.9845 |
2016-12-23 | 0.9904 | 0.9904 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.08% | 0.13% |
近3月 | -3.41% | 5.60% |
近6月 | --- | 0.74% |
近1年 | --- | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | -1.28% | 2.89% | 成立来 | -2.81% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 新方程大岩定增私募投资基金尊享A |
产品简称: | 新方程大岩定增私募投资基金尊享A |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2016-09-29 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括:公募基金、于基金业协会官方网站公示已登记的私募管理人发行的私募证券投资基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司(含子公司)特定客户资产管理计划、商业银行理财产品、银行存款(含定期存款等);其中,私募管理人发行的私募证券投资基金仅限于由深圳嘉石大岩资本管理有限公司担任管理人的“大岩定增私募投资基金”。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海新方程私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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