- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-27 0.35
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2022-08-26 | 0.9579 | 1.3079 |
2022-08-19 | 0.9579 | 1.3079 |
2022-08-12 | 0.9759 | 1.3259 |
2022-08-05 | 0.9794 | 1.3294 |
2022-07-29 | 1.0189 | 1.3689 |
2022-07-25 | 1.0095 | 1.3595 |
2022-07-22 | 1.0095 | 1.3595 |
2022-07-18 | 0.9449 | 1.2949 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.11% | 1.89% |
近3月 | 1.99% | 12.10% |
近6月 | 1.99% | 0.89% |
近1年 | 1.99% | -10.54% |
近2年 | 1.99% | -10.25% |
近3年 | 1.99% | -29.65% |
今年来 | 1.99% | 5.05% | 成立来 | -4.21% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 创金梧桐树私募投资基金 |
产品简称: | 创金梧桐树私募 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-08-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券)、未上市公司股权、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、转融通证券出借、协议存款、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、银行理财、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、有限合伙企业(LP份额)、期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东营市创金投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 道易简 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 东营市创金投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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