- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-02-10 0.026 2 2020-11-13 0.038 3 2020-08-07 0.029 4 2019-11-08 0.023 5 2018-02-09 0.053
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-19 | 1.0750 | 1.3190 |
2024-04-12 | 1.1480 | 1.3920 |
2024-04-03 | 1.1930 | 1.4370 |
2024-03-29 | 1.1570 | 1.4010 |
2024-03-22 | 1.1610 | 1.4050 |
2024-03-15 | 1.1340 | 1.3780 |
2024-03-08 | 1.0840 | 1.3280 |
2024-03-01 | 1.0870 | 1.3310 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -7.41% | 1.14% |
近3月 | -13.79% | 7.51% |
近6月 | -16.08% | 2.00% |
近1年 | -30.47% | -9.47% |
近2年 | -37.57% | -5.28% |
近3年 | -41.80% | -29.41% |
今年来 | -19.84% | 4.46% | 成立来 | 26.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-02-10 | 0.026 |
2 | 2020-11-13 | 0.038 |
3 | 2020-08-07 | 0.029 |
4 | 2019-11-08 | 0.023 |
5 | 2018-02-09 | 0.053 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 少数派12号私募证券投资基金 |
产品简称: | 少数派12号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-11-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、权益类金融产品:沪深 A股 票(含在创业板上市的票、 新股申购增发)上海证券交易所港通票、 新股申购增发)上海证券交易所港通交易所上市股票型 /混合型基金、交易所指数 ETF 基金、公 募基金; 2、固定收益类金融 产品:债券(包括国公司债)及券逆回购、交易 所上市债券型基金; 3、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生品:股指期货资券转通证出借(需 、金融衍生 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 周良 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 上海少薮派投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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开放日调整公告(1) | 产品销售 | 2020-01-31 |
少数派12号私募证券投资基金2017年第1季... | 定期报告 | 2017-04-19 |
少数派12号私募证券投资基金2016年信息披... | 定期报告 | 2017-04-14 |
珍惜打折的大蓝筹——2017年3月给少数派投... | 其它公告 | 2017-03-31 |
在结构化行情中精选大蓝筹——2017年1月给... | 其它公告 | 2017-01-06 |
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