- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-12-29 0.042
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2019-07-05 | 1.0942 | 1.1362 |
2019-06-28 | 1.0837 | 1.1257 |
2019-06-21 | 1.1093 | 1.1513 |
2019-06-14 | 1.1167 | 1.1587 |
2019-06-06 | 1.1134 | 1.1554 |
2019-05-31 | 1.1425 | 1.1845 |
2019-05-24 | 1.1355 | 1.1775 |
2019-05-17 | 1.1611 | 1.2031 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.72% | 0.13% |
近3月 | -1.57% | 5.60% |
近6月 | 8.64% | 0.74% |
近1年 | 13.83% | -10.91% |
近2年 | 17.86% | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 8.64% | 2.89% | 成立来 | 13.96% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 呈瑞瑞舟1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 呈瑞瑞舟1号 |
产品类型: | 宏观策略 |
成立时间: | 2016-11-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金可以投资于法律、法规、规范性文件、监管机构允许私募证券投资基金投资的任何投资品种,包括但不限于: (1)A股股票(含新股申购、股票增发)、证券交易所交易的证券投资基金的买卖及申赎(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金、分级基金)、全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的股票、港股通; (2)证券交易所交易的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、新债申购)和资产支持证券、证券交易所交易的债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购和股票质押回购、公募债券型基金; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海呈瑞投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国国际金融股份有限公司 |
发行人: | 上海呈瑞投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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