- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-10-27 | 1.0530 | 1.0530 |
2017-10-13 | 1.0480 | 1.0480 |
2017-09-29 | 1.0470 | 1.0470 |
2017-09-22 | 1.0450 | 1.0450 |
2017-09-15 | 1.0430 | 1.0430 |
2017-09-08 | 1.0430 | 1.0430 |
2017-09-01 | 1.0520 | 1.0520 |
2017-08-25 | 1.0390 | 1.0390 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.57% | 4.61% |
近3月 | 1.54% | 8.96% |
近6月 | 3.44% | 2.22% |
近1年 | --- | -8.27% |
近2年 | --- | -6.47% |
近3年 | --- | -26.56% |
今年来 | 5.94% | 6.85% | 成立来 | 5.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 拉曼瑞和私募投资基金 |
产品简称: | 拉曼瑞和私募 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-11-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 新股申购、国债、企债、公司债、可转换债券,可交换债券, 正回购、逆回购,交易所非公开债券,中小企业私募债,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产证券化产品,债券基金,货币基金,中小企业集合票据,银行协议存款,国债期货及现金等。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海拉曼资产管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王毅之 |
托管人: | 恒泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海拉曼资产管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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