- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-07-06 | 1.0580 | 1.0580 |
2018-06-29 | 1.1060 | 1.1060 |
2018-06-22 | 1.1060 | 1.1060 |
2018-06-15 | 1.1080 | 1.1080 |
2018-06-08 | 1.1090 | 1.1090 |
2018-06-01 | 1.1090 | 1.1090 |
2018-05-25 | 1.1070 | 1.1070 |
2018-05-18 | 1.1040 | 1.1040 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.60% | 0.13% |
近3月 | -1.12% | 5.60% |
近6月 | 2.03% | 0.74% |
近1年 | 3.83% | -10.91% |
近2年 | --- | -7.46% |
近3年 | --- | -31.26% |
今年来 | 2.03% | 2.89% | 成立来 | 5.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 满天星三号私募投资基金 |
产品简称: | 满天星三号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2016-11-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)现金类金融产品:现金、银行存款、货币市场基金、商业银行理财产品等; (2)权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、国内证券交易所挂牌交易的ETF、LOF等权益类金融产品; (3)固定收益类金融产品:债券逆回购、国债、金融债、短期融资券; (4)衍生金融产品:股指期货、商品期货、国债期货、融资融券、中金所或证交所场内期权、场外股票收益互换; (5)证券投资基金管理公司及其子公司资产管理计划(包括QDII、RQDII)证券公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、期货公司资产管理计划; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李硕 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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