- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2019-01-23）
1.1733
成立以来
17.33%
2019-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-01-23 | 1.1733 | 1.1733 |
| 2019-01-22 | 1.1733 | 1.1733 |
| 2019-01-21 | 1.1732 | 1.1732 |
| 2019-01-18 | 1.1730 | 1.1730 |
| 2019-01-17 | 1.1729 | 1.1729 |
| 2019-01-16 | 1.1729 | 1.1729 |
| 2019-01-15 | 1.1728 | 1.1728 |
| 2019-01-14 | 1.1727 | 1.1727 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 1.14% |
| 近3月 | 6.38% | 7.51% |
| 近6月 | 9.39% | 2.00% |
| 近1年 | -2.55% | -9.47% |
| 近2年 | 17.33% | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 0.15% | 4.46% | 成立来 | 17.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 水星高收益债券3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 水星高收益债券3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-12-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类证券:在证券交易所上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券等固定收益类证券; 2、货币市场工具:现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购; 3、基金综合服务商作为资产管理人发行的资产管理计划; 4、场外期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京易禾水星投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程斌,陈卓 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 北京易禾水星投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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