- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.6380 | 1.6380 |
| 2024-04-19 | 1.6360 | 1.6360 |
| 2024-04-12 | 1.6350 | 1.6350 |
| 2024-04-03 | 1.6310 | 1.6310 |
| 2024-03-31 | 1.6290 | 1.6290 |
| 2024-03-29 | 1.6300 | 1.6300 |
| 2024-03-22 | 1.6270 | 1.6270 |
| 2024-03-15 | 1.6220 | 1.6220 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 1.89% |
| 近3月 | -3.59% | 12.10% |
| 近6月 | 0.49% | 0.89% |
| 近1年 | 3.54% | -10.54% |
| 近2年 | 12.50% | -10.25% |
| 近3年 | 29.28% | -29.65% |
| 今年来 | -2.38% | 5.05% | 成立来 | 40.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 同亨日鑫月溢一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 同亨日鑫月溢一号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-02-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1.本基金直接或间接投资于最终投资范围为以下约定品种的私募投资基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划(以下统称“标的金融产品”),投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额: (1)现金、银行存款、银行间和交易所市场的债券(含可转债和可交换债)、短期融资券、中期票据、货币市场基金、债券回购、银行理财产品; (2)可以通过沪港通、深港通等方式投资的海外证券市场固定收益类产品; (3)沪深交易所上市公司和新三板上市公司发行的中小企业私募债及债权计划、定 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 福建省同亨投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 庄成锴 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 福建省同亨投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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