- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-03-08 0.03 2 2018-05-04 0.012
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-08-20 | 1.9950 | 2.0370 |
| 2021-08-13 | 2.0250 | 2.0670 |
| 2021-08-06 | 1.9610 | 2.0030 |
| 2021-07-30 | 1.9200 | 1.9620 |
| 2021-07-23 | 2.0130 | 2.0550 |
| 2021-07-16 | 2.0290 | 2.0710 |
| 2021-07-09 | 1.9930 | 2.0350 |
| 2021-07-02 | 1.9840 | 2.0260 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.89% | 5.43% |
| 近3月 | 1.42% | 8.91% |
| 近6月 | -1.87% | 2.38% |
| 近1年 | 24.84% | -6.93% |
| 近2年 | 76.24% | -8.12% |
| 近3年 | 115.51% | -26.60% |
| 今年来 | 12.08% | 6.81% | 成立来 | 107.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2019-03-08 | 0.03 |
| 2 | 2018-05-04 | 0.012 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 至同自由之路2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 至同自由之路2号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2017-03-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围为私募工场自由之路母基金证券投资基金、现金、银行存款。 私募工场自由之路母基金证券投资基金的投资范围为1)权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、港股通标的股票,全国中小企业股份转让系统挂牌的股票;2)固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型基金、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购;3)现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;4)衍生金融产品:股指期货、国债期货、商品期货、期权、融资融券;5)非标类金融产品:证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格的私募产品。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海南至同私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 北京斯诺波资产管理有限公司 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南至同私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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