- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-30 0.036 2 2020-11-10 0.07 3 2020-07-13 0.097 4 2019-09-24 0.07 5 2019-03-28 0.054
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-05-06 | 0.8120 | 1.1710 |
2024-04-30 | 0.8020 | 1.1610 |
2024-04-29 | 0.8000 | 1.1590 |
2024-04-26 | 0.7890 | 1.1480 |
2024-04-25 | 0.7840 | 1.1430 |
2024-04-24 | 0.7810 | 1.1400 |
2024-04-23 | 0.7780 | 1.1370 |
2024-04-22 | 0.7780 | 1.1370 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.25% | 2.52% |
近3月 | 16.67% | 10.45% |
近6月 | -4.81% | 0.70% |
近1年 | -9.58% | -8.94% |
近2年 | 0.12% | -6.42% |
近3年 | -22.22% | -27.73% |
今年来 | -4.58% | 6.61% | 成立来 | 13.23% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-12-30 | 0.036 |
2 | 2020-11-10 | 0.07 |
3 | 2020-07-13 | 0.097 |
4 | 2019-09-24 | 0.07 |
5 | 2019-03-28 | 0.054 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 点聚1号私募基金 |
产品简称: | 点聚1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-03-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资范围为: 1、依法发行上市的股票(包含中小板、新股、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、伦敦证券交易所等中国境外交易所证券(包括但不限于港股通、沪伦通等,以实际开通的业务名称为准)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金等)、债券、正回购和逆回购、银行存款、资产支持证券、融资融券、期货(股指期货、商品期货、国债期货等)、场内期权(包括但不限于个股期权、ETF期权、商品期权等)、权证; 2、货币市场工具(逆回购、场内货币市场基金等); 3、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司/基金子公司资产管理计划、期货公司/期货子公司资产管理计划、私募管理人发行的并且有托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。投资前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等产品份额时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等产品份额的进取级及劣后级份额。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广东新价值投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张旭 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 广东新价值投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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