- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-05-04 | 1.0634 | 1.0634 |
| 2018-04-26 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2018-04-19 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2018-04-12 | 1.0533 | 1.0533 |
| 2018-03-29 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2018-03-22 | 1.0484 | 1.0484 |
| 2018-03-15 | 1.0473 | 1.0473 |
| 2018-03-08 | 1.0465 | 1.0465 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.27% | 0.13% |
| 近3月 | 2.21% | 5.60% |
| 近6月 | 2.94% | 0.74% |
| 近1年 | 6.34% | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 2.55% | 2.89% | 成立来 | 6.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 合晟行舟1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 合晟行舟1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-04-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本委托财产仅投资于固定收益类金融工具,具体为: (1)债券 国内银行间、交易所上市交易的国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含公开发行公司债和非公开发行公司债)、中期票据、定向债务融资工具(PPN)、短期融资券、超短期融资券、次级债,可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)等。其中: a.地方政府债、金融债、企业债、中期票据、次级债债项评级在AA(含)以上; b.公司债(不包含非公开发行公司债)的债项评级AA+(含)以上; c.非公开发行公司债券、非公开定向债务融资工具债项或主体评级在AA+(含)以上; d.短期融资券、超短期融资券债项评级在A-1(含)以上,若无债项评级则主体评级在AA(含)以上; e.可转换债券(含分离交易可转债、可交换债)主体评级在AA(含)以上且债项评级在AA(含)以上,若无债项评级则认主体评级; f.信用评级机构仅限于大型知名资信评估公司(大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元征信有限公司)。 (2)现金管理工具 包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券回购、货币基金,以及银行、基金、券商、信托等金融机构销售的现金管理型金融产品等; (3)证券投资基金 交易所公开上市交易的债券型投资基金,包括:ETF、LOF、分级基金等; (4)国债期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1