- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2021-10-22）
0.7045
成立以来
-29.55%
2021-10-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-10-22 | 0.7045 | 0.7045 |
| 2021-10-15 | 0.7047 | 0.7047 |
| 2021-10-08 | 0.7047 | 0.7047 |
| 2021-09-30 | 0.7047 | 0.7047 |
| 2021-09-24 | 0.7040 | 0.7040 |
| 2021-09-17 | 0.7111 | 0.7111 |
| 2021-09-10 | 0.7206 | 0.7206 |
| 2021-09-03 | 0.7038 | 0.7038 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | 0.13% |
| 近3月 | 0.76% | 5.60% |
| 近6月 | -0.17% | 0.74% |
| 近1年 | -5.60% | -10.91% |
| 近2年 | -4.89% | -7.46% |
| 近3年 | -5.94% | -31.26% |
| 今年来 | -8.24% | 2.89% | 成立来 | -29.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 红岸恒德永进量化套利7号私募基金 |
| 产品简称： | 红岸恒德永进量化套利7号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-05-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式基金、LOF、ETF基金)、开放式证券投资基金、港股通标的股票; 2、固定收益类金融产品:交易所债券品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券,债券型基金、银行定期存款、债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购、新债申购; 3、现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行通知存款)、货币市场基金、现金类理财产品; 4、衍生金融产品:股指期货、国债期货、融资融券、商品期货、场内期权; 5、理财类金融产 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳红岸私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩静 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳红岸私募证券基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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