- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-07-27 | 0.7340 | 0.7340 |
| 2018-07-20 | 0.7250 | 0.7250 |
| 2018-07-13 | 0.7480 | 0.7480 |
| 2018-07-06 | 0.7190 | 0.7190 |
| 2018-06-29 | 0.7450 | 0.7450 |
| 2018-06-22 | 0.7260 | 0.7260 |
| 2018-06-15 | 0.7710 | 0.7710 |
| 2018-06-08 | 0.7600 | 0.7600 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.48% | 2.52% |
| 近3月 | -6.50% | 10.45% |
| 近6月 | -33.75% | 0.70% |
| 近1年 | -31.27% | -8.94% |
| 近2年 | --- | -6.42% |
| 近3年 | --- | -27.73% |
| 今年来 | -35.16% | 6.61% | 成立来 | -26.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 新价值21号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 新价值21号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-05-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | A股股票(含主板,中小板,创业板),港股(通过沪(深)港通购买),沪深交易所上市的债券(含国债,金融债,央行票据,公司债,企业债,可转换债券,可交换债券),银行存款(仅限托(保)管账户开户行的存款),交易所债券质押式逆回购,ETF,LOF,股票型证券投资基金及证券公司集合资产管理计划,混合型证券投资基金及证券公司集合资产管理计划,债券型证券投资基金及证券公司集合资产管理计划,货币型证券投资基金或证券公司集合资产管理计划,股指期货,场内期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 广东新价值投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗伟广,范波 |
| 托管人： | 暂无数据 |
| 发行人： | 广东新价值投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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