- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-04-02 | 2.0250 | 2.0250 |
| 2021-03-26 | 2.0240 | 2.0240 |
| 2021-03-19 | 2.0220 | 2.0220 |
| 2021-03-12 | 2.0190 | 2.0190 |
| 2021-03-05 | 2.0180 | 2.0180 |
| 2021-02-26 | 2.0170 | 2.0170 |
| 2021-02-19 | 2.0080 | 2.0080 |
| 2021-02-10 | 2.0070 | 2.0070 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | 0.13% |
| 近3月 | -2.97% | 5.60% |
| 近6月 | 0.70% | 0.74% |
| 近1年 | 12.75% | -10.91% |
| 近2年 | 27.76% | -7.46% |
| 近3年 | 48.46% | -31.26% |
| 今年来 | -2.97% | 2.89% | 成立来 | 102.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 嘉翼商品对冲私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 嘉翼商品对冲 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2017-04-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资范围为: 上市公司股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票; 国债期货、股指期货、商品期货、交易所期权; 公开募集证券投资基金; 在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括但不限于金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购等); 港股通; QDII; 融资融券; 银行存款、货币市场基金及现金类资产管理计划; 直接投资于前述约定的品种的【证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划】(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额)。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 公开募集证券投资基金; 在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括但不限于金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购等); 港股通; QDII; 融资融券; 银行存款、货币市场基金及现金类资产管理计划; 直接投资于前述约定的品种的【证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划】(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额)。 基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳嘉理资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李建春,李君杰 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳嘉理资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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