- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-08-28 0.29 2 2020-01-10 0.2 3 2018-03-16 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-26 | 1.1290 | 1.7690 |
2024-04-19 | 1.1120 | 1.7520 |
2024-04-12 | 1.1180 | 1.7580 |
2024-04-03 | 1.1200 | 1.7600 |
2024-03-29 | 1.1190 | 1.7590 |
2024-03-22 | 1.1160 | 1.7560 |
2024-03-15 | 1.1160 | 1.7560 |
2024-03-08 | 1.1090 | 1.7490 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.89% | 1.14% |
近3月 | 6.71% | 7.51% |
近6月 | -3.50% | 2.00% |
近1年 | -15.37% | -9.47% |
近2年 | -1.05% | -5.28% |
近3年 | -17.89% | -29.41% |
今年来 | -2.08% | 4.46% | 成立来 | 87.96% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-08-28 | 0.29 |
2 | 2020-01-10 | 0.2 |
3 | 2018-03-16 | 0.15 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 观富策略5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 观富策略5号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-06-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)国内依法发行上市的股票、新股申购、公开募集的证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金); (2)债券(含可转换公司债、可交换公司债)、债券逆回购等固定收益类金融产品; (3)债券正回购; (4)股指期货、国债期货、商品期货、场内期权; (5)现金类金融产品:包括现金、兴业证券代销的货币基金、兴业证券代销的券商集合类现金理财产品及场内货币基金;其中,兴业证券代销的货币基金由管理人自行把握,托管人不负责监督及审核; (6)参与融资融券交易、通过港股通方式投资香港交易所上市证券。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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