- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-04-10 | 1.4857 | 1.4857 |
| 2020-04-03 | 1.5114 | 1.5114 |
| 2020-03-27 | 1.5057 | 1.5057 |
| 2020-03-20 | 1.4914 | 1.4914 |
| 2020-03-13 | 1.4743 | 1.4743 |
| 2020-03-06 | 1.4543 | 1.4543 |
| 2020-02-28 | 1.4700 | 1.4700 |
| 2020-02-21 | 1.4471 | 1.4471 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 1.89% |
| 近3月 | 18.18% | 12.10% |
| 近6月 | 24.70% | 0.89% |
| 近1年 | 27.76% | -10.54% |
| 近2年 | 31.14% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 21.21% | 5.05% | 成立来 | 48.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 毓颜-言起FOF1号私募基金 |
| 产品简称： | 毓颜-言起FOF1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2017-06-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 上市公司股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票;国债期货、股指期货、商品期货、交易所期权;公开募集证券投资基金、分级基金的A级和B级(场内);在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括但不限于金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购等);港股通;QDII;融资融券;银行存款、货币市场基金及现金类资产管理计划;直接投资于前述约定的品种的证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州毓颜投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 言程序 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州毓颜投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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