- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-08-16 | 1.0232 | 1.0232 |
2018-08-10 | 1.0232 | 1.0232 |
2018-08-03 | 1.0236 | 1.0236 |
2018-07-27 | 1.0240 | 1.0240 |
2018-07-20 | 1.0283 | 1.0283 |
2018-07-13 | 1.0435 | 1.0435 |
2018-07-06 | 1.0507 | 1.0507 |
2018-06-29 | 1.0511 | 1.0511 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.95% | 1.89% |
近3月 | -2.14% | 12.10% |
近6月 | -0.66% | 0.89% |
近1年 | 2.32% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -0.14% | 5.05% | 成立来 | 2.32% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 九逸多策略2号私募基金 |
产品简称: | 九逸多策略2号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2017-07-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购(包括网上和网下申购)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、公开募集证券投资基金、收益凭证、债券回购、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、货币市场工具(包括货币基金、银行协议存款)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具(包括期货、场内期权以及场外期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 广州九逸资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 广州九逸资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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