- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-07 0.21 2 2020-05-06 0.11 3 2019-04-02 0.12
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-19 | 2.4177 | 2.8577 |
2024-04-12 | 2.4456 | 2.8856 |
2024-04-03 | 2.4693 | 2.9093 |
2024-04-01 | 2.3897 | 2.8297 |
2024-03-31 | 2.3782 | 2.8182 |
2024-03-29 | 2.3785 | 2.8185 |
2024-03-22 | 2.3504 | 2.7904 |
2024-03-15 | 2.3568 | 2.7968 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.86% | 0.13% |
近3月 | 17.66% | 5.60% |
近6月 | 21.39% | 0.74% |
近1年 | 12.91% | -10.91% |
近2年 | 27.85% | -7.46% |
近3年 | -9.00% | -31.26% |
今年来 | 16.08% | 2.89% | 成立来 | 199.19% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则募集期认购的为基金的起始运作日,存续期申购的为基金份额登记机构的份额申购确认日,下同)到本次业绩报酬计提日的实际收益率,私募基金管理人对超过【0】%的部分计提【20】%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.08% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-05-07 | 0.21 |
2 | 2020-05-06 | 0.11 |
3 | 2019-04-02 | 0.12 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 希瓦小牛6号私募证券投资基金 |
产品简称: | 希瓦小牛6号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-07-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (一)权益类金融产品:沪深A股股票(含新股申购)、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金)、沪港通、深港通; (二)固定收益类金融产品:在上海、深圳证券交易所挂牌交易的国债、公司债、可转换债券、债券型基金; (三)现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金; (四)衍生金融产品:股指期货、融资融券、个股期权; (五)沪深交易所上市债券正回购、债券逆回购; (六)其他:财通证券股份有限公司代销的基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海希瓦资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 梁宏 |
托管人: | 财通证券股份有限公司 |
发行人: | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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希瓦小牛6号私募证券投资基金-季度报告-20... | 定期报告 | 2022-04-07 |
希瓦小牛6号私募证券投资基金-年度报告-20... | 定期报告 | 2022-02-07 |
希瓦小牛6号私募证券投资基金分红公告2021... | 产品销售 | 2021-05-14 |
希瓦小牛6号基金分红预告20210507天天... | 收益分配 | 2021-04-21 |
海南希瓦私募基金管理有限责任公司-关于重大事... | 其它公告 | 2021-04-19 |
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