- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 2.0480 | 2.1480 |
2024-04-26 | 2.0280 | 2.1280 |
2024-04-19 | 1.9140 | 2.0140 |
2024-04-12 | 2.1040 | 2.2040 |
2024-04-03 | 2.1900 | 2.2900 |
2024-03-29 | 2.2540 | 2.3540 |
2024-03-22 | 2.2380 | 2.3380 |
2024-03-15 | 2.3680 | 2.4680 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -9.14% | 5.21% |
近3月 | -5.32% | 8.68% |
近6月 | -14.06% | 2.09% |
近1年 | -28.19% | -7.13% |
近2年 | -22.69% | -8.31% |
近3年 | -40.98% | -28.44% |
今年来 | -16.78% | 6.58% | 成立来 | 104.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 私募工场建平远航母基金证券投资基金 |
产品简称: | 私募工场建平远航母基金证券投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-07-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、转融通交易、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品; 2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换; 3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 宁波梅山保税港区建谊投资管理合伙企业(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 宁波梅山保税港区建谊投资管理合伙企业(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1