- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-10-09 | 1.2176 | 1.2176 |
2020-09-11 | 1.2048 | 1.2048 |
2020-09-04 | 1.2528 | 1.2528 |
2020-08-28 | 1.2631 | 1.2631 |
2020-08-21 | 1.2542 | 1.2542 |
2020-08-14 | 1.2495 | 1.2495 |
2020-08-07 | 1.2587 | 1.2587 |
2020-07-31 | 1.2398 | 1.2398 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.06% | 1.14% |
近3月 | -2.69% | 7.51% |
近6月 | 22.25% | 2.00% |
近1年 | 30.53% | -9.47% |
近2年 | 35.23% | -5.28% |
近3年 | 21.76% | -29.41% |
今年来 | 21.67% | 4.46% | 成立来 | 21.76% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 九章幻方中证500指数增强3号分级私募投资基金 |
产品简称: | 九章幻方中证500指数增强3号分级 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-07-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (一)权益类金融产品:沪深A股股票(含新股申购)、沪港通、深港通、交易所上市基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金);(二)固定收益类金融产品:在上海、深圳证券交易所挂牌交易的国债、公司债、可转换债券、债券型基金;(三)现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、国债逆回购;(四)衍生金融产品:股指期货、个股期权;(五)其它资产:由私募基金管理人浙江九章资产管理有限公司发行并在中国证券投资基金业协会备案的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江九章资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 财通证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江九章资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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