- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1340 | 1.1340 |
| 2024-04-26 | 1.1510 | 1.1510 |
| 2024-04-19 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2024-04-12 | 1.1140 | 1.1140 |
| 2024-04-03 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2024-03-29 | 0.9650 | 0.9650 |
| 2024-03-22 | 0.8200 | 0.8200 |
| 2024-03-15 | 0.7960 | 0.7960 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 17.51% | 2.52% |
| 近3月 | 84.99% | 10.45% |
| 近6月 | 40.35% | 0.70% |
| 近1年 | 42.28% | -8.94% |
| 近2年 | 52.21% | -6.42% |
| 近3年 | -10.07% | -27.73% |
| 今年来 | 59.94% | 6.61% | 成立来 | 13.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 汇瑾五号证券投资私募基金 |
| 产品简称： | 汇瑾五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-08-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 证券投资集合资金信托计划、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、券商资产管理计划、保险资产管理计划、期货公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、公募基金(包括货币市场基金)、现金、银行存款、沪深交易所发行、上市的股票(包括新股申购)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券、债券回购、商业银行理财产品、证券公司收益凭证、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海汇瑾资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 鞠玮 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海汇瑾资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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