- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-08-19 | 1.2809 | 1.2809 |
| 2022-08-12 | 1.2810 | 1.2810 |
| 2022-08-05 | 1.2812 | 1.2812 |
| 2022-07-29 | 1.2819 | 1.2819 |
| 2022-07-22 | 1.2821 | 1.2821 |
| 2022-07-15 | 1.2822 | 1.2822 |
| 2022-07-08 | 1.2824 | 1.2824 |
| 2022-07-01 | 1.2825 | 1.2825 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | 1.89% |
| 近3月 | -0.12% | 12.10% |
| 近6月 | -0.16% | 0.89% |
| 近1年 | 9.70% | -10.54% |
| 近2年 | 16.40% | -10.25% |
| 近3年 | 15.81% | -29.65% |
| 今年来 | -0.84% | 5.05% | 成立来 | 28.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 时代复兴五号私募投资基金 |
| 产品简称： | 时代复兴五号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2017-08-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)现金类金融产品:现金、银行存款、大额可转让存单、货币市场基金; (2)权益类金融产品:沪、深证券交易所股票、新股申购(包括网上和网下申购)、沪港通、深港通、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、信托计划、私募证券投资基金、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、公开募集证券投资基金(包含ETF基金一级市场申购和赎回、分级基金套利); (3)固定收益类金融产品:债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券(可交换债券)、资产支持证券、中小企业私募债券等)、债券逆回购; (4)金融衍生品:融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、股指期货、商品期货、国债期货、权证、交易所期权、以券商为交易对手的场外期权、以券商为交易对手的境内收益互换、QDII; (5)其他:收益凭证、经全体投资人书面同意后的其他金融工具。 私募管理人在投资上述QDII、非以券商为对手的收益互换或其他不在交易所交易的产品前,应提前通知基金托管人与行政服务机构,确定能按统一规则进行估值后,方可进行投资。 若本基金投资于证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、以及发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金时,管理人须向托管人提交必要的交易文件,交易文件需载明真实的资金来源为本基金,并指定本基金的托管账户为归属于本基金投资款项(含本金及收益)的唯一回款账户。 基金管理人在满足法律法规和监管部门要求并为行政服务机构和基金托管人相关系统准备留出必要的调整时间后,可以相应调整本基金的投资范围。本基金投资范围调整的变更程序参照本合同“基金合同的效力、变更、解除与终止”章节中的相关约定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京时代复兴投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张伟建 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京时代复兴投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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