- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-31 0.2 2 2019-07-12 0.38
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-12-11)
1.3530
成立以来
109.18%
2020-12-11
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-12-11 | 1.3530 | 1.9330 |
2020-12-04 | 1.3450 | 1.9250 |
2020-11-27 | 1.3350 | 1.9150 |
2020-11-20 | 1.3450 | 1.9250 |
2020-11-13 | 1.3630 | 1.9430 |
2020-11-06 | 1.3940 | 1.9740 |
2020-10-23 | 1.2860 | 1.8660 |
2020-10-16 | 1.2920 | 1.8720 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.73% | 0.13% |
近3月 | 4.24% | 5.60% |
近6月 | 19.77% | 0.74% |
近1年 | 31.93% | -10.91% |
近2年 | 101.14% | -7.46% |
近3年 | 86.11% | -31.26% |
今年来 | 30.28% | 2.89% | 成立来 | 109.18% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 费率为20.00%; |
管理费: | 2% |
托管费: | 0.20% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-31 | 0.2 |
2 | 2019-07-12 | 0.38 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 淳石港湾私募证券投资基金 |
产品简称: | 淳石港湾私募证券投资基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-09-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 但斌 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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