- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-08-06 0.188 2 2020-08-07 0.372 3 2020-05-15 0.14 4 2019-11-08 0.119 5 2019-03-29 0.178
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 0.9660 | 1.9630 |
2022-11-11 | 0.9690 | 1.9660 |
2022-11-04 | 0.9730 | 1.9700 |
2022-10-28 | 0.9040 | 1.9010 |
2022-10-21 | 0.9330 | 1.9300 |
2022-10-14 | 0.9350 | 1.9320 |
2022-09-30 | 0.8900 | 1.8870 |
2022-09-23 | 0.9190 | 1.9160 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.54% | 1.89% |
近3月 | -5.85% | 12.10% |
近6月 | 11.55% | 0.89% |
近1年 | -13.60% | -10.54% |
近2年 | 31.52% | -10.25% |
近3年 | 81.75% | -29.65% |
今年来 | -14.29% | 5.05% | 成立来 | 135.69% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-08-06 | 0.188 |
2 | 2020-08-07 | 0.372 |
3 | 2020-05-15 | 0.14 |
4 | 2019-11-08 | 0.119 |
5 | 2019-03-29 | 0.178 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸣石量化指数增强春天11号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石量化指数增强春天11号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王晓晗 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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