- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.4380 | 1.4380 |
| 2024-04-30 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2024-04-26 | 1.3430 | 1.3430 |
| 2024-04-19 | 1.4320 | 1.4320 |
| 2024-04-12 | 1.3580 | 1.3580 |
| 2024-04-03 | 1.3790 | 1.3790 |
| 2024-03-29 | 1.3530 | 1.3530 |
| 2024-03-22 | 1.3360 | 1.3360 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.89% | 3.16% |
| 近3月 | 24.18% | 9.30% |
| 近6月 | 28.05% | 3.08% |
| 近1年 | -4.13% | -7.13% |
| 近2年 | -28.64% | -8.19% |
| 近3年 | -45.53% | -29.07% |
| 今年来 | 45.40% | 7.19% | 成立来 | 43.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 新里程藏宝图私享家2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 新里程藏宝图私享家2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 熊超超 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市新里程资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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