- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-19 0.0516 2 2023-06-05 0.3753
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.0012 | 1.4281 |
2024-04-12 | 1.0512 | 1.4265 |
2024-04-03 | 1.0491 | 1.4244 |
2024-04-02 | 1.0490 | 1.4243 |
2024-04-01 | 1.0491 | 1.4244 |
2024-03-29 | 1.0487 | 1.4240 |
2024-03-28 | 1.0483 | 1.4236 |
2024-03-27 | 1.0482 | 1.4235 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.58% | 0.13% |
近3月 | 1.35% | 5.60% |
近6月 | 2.93% | 0.74% |
近1年 | 6.26% | -10.91% |
近2年 | 11.71% | -7.46% |
近3年 | 19.19% | -31.26% |
今年来 | 1.67% | 2.89% | 成立来 | 44.78% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-19 | 0.0516 |
2 | 2023-06-05 | 0.3753 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 跃跃升2号私募证券投资基金 |
产品简称: | 跃跃升2号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2017-10-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孟辉,钱博文 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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