- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-07-21 0.538 2 2020-12-23 0.1 3 2020-09-18 0.1 4 2020-05-20 0.1102 5 2020-01-20 0.1267
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-29 | 0.3794 | 1.5824 |
2024-02-29 | 0.4256 | 1.6286 |
2024-01-31 | 0.3958 | 1.5988 |
2023-12-29 | 0.4605 | 1.6635 |
2023-11-30 | 0.4087 | 1.6117 |
2023-10-31 | 0.3952 | 1.5982 |
2023-09-28 | 0.3971 | 1.6001 |
2023-08-31 | 0.4137 | 1.6167 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -10.86% | 1.89% |
近3月 | -17.61% | 12.10% |
近6月 | -4.46% | 0.89% |
近1年 | -14.38% | -10.54% |
近2年 | -35.33% | -10.25% |
近3年 | -51.21% | -29.65% |
今年来 | -17.61% | 5.05% | 成立来 | 8.09% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-07-21 | 0.538 |
2 | 2020-12-23 | 0.1 |
3 | 2020-09-18 | 0.1 |
4 | 2020-05-20 | 0.1102 |
5 | 2020-01-20 | 0.1267 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 查理投资价值套利稳健型三号A期私募基金 |
产品简称: | 查理投资价值套利稳健型三号A期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-11-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李一丁 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1