- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-02-08 | 2.1295 | 2.1295 |
2021-02-03 | 2.0517 | 2.0517 |
2021-01-19 | 2.0087 | 2.0087 |
2020-12-31 | 1.7937 | 1.7937 |
2020-12-01 | 1.7632 | 1.7632 |
2020-10-20 | 1.7017 | 1.7017 |
2020-09-30 | 1.6850 | 1.6850 |
2020-08-31 | 1.7571 | 1.7571 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 18.72% | 1.89% |
近3月 | 25.14% | 12.10% |
近6月 | 29.52% | 0.89% |
近1年 | 44.54% | -10.54% |
近2年 | 95.28% | -10.25% |
近3年 | 87.74% | -29.65% |
今年来 | 18.72% | 5.05% | 成立来 | 112.95% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 0.00% |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 0.00% |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 查理投资价值套利稳健型三号私募证券投资基金 |
产品简称: | 查理投资价值套利稳健型三号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-11-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李一丁 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 新余市查理投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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