- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-12-20 0.1321 2 2019-04-19 0.1264
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2020-12-18 | 1.3707 | 1.6292 |
2020-12-11 | 1.3705 | 1.6290 |
2020-12-04 | 1.3249 | 1.5834 |
2020-11-27 | 1.3200 | 1.5785 |
2020-11-20 | 1.3114 | 1.5699 |
2020-11-13 | 1.2680 | 1.5265 |
2020-11-06 | 1.2490 | 1.5075 |
2020-10-30 | 1.1777 | 1.4362 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.52% | 1.89% |
近3月 | 10.52% | 12.10% |
近6月 | 27.42% | 0.89% |
近1年 | 37.07% | -10.54% |
近2年 | 89.21% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 34.63% | 5.05% | 成立来 | 74.79% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-12-20 | 0.1321 |
2 | 2019-04-19 | 0.1264 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 德亚稳健1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 德亚稳健1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2017-12-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州德亚投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张明利 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州德亚投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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