- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.8917
成立以来
89.17%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.8917 | 1.8917 |
| 2024-04-30 | 1.8855 | 1.8855 |
| 2024-04-26 | 1.9070 | 1.9070 |
| 2024-04-19 | 1.9894 | 1.9894 |
| 2024-04-12 | 1.9831 | 1.9831 |
| 2024-04-03 | 1.9381 | 1.9381 |
| 2024-03-29 | 1.9223 | 1.9223 |
| 2024-03-22 | 1.8866 | 1.8866 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.61% | 3.68% |
| 近3月 | 2.52% | 8.19% |
| 近6月 | -46.13% | 1.90% |
| 近1年 | -49.21% | -8.49% |
| 近2年 | -46.14% | -7.99% |
| 近3年 | -37.50% | -28.77% |
| 今年来 | 9.47% | 6.10% | 成立来 | 89.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔高水位法。即：当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.045%/年 |
| 产品全称： | 鸿道全球优选私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鸿道全球优选 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2018-01-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京鸿道投资管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 粟敏,孙建冬 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京鸿道投资管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 鸿道全球优选私募证券投资基金基金经理变更公告... | 人事变更 | 2023-11-14 |
| 关于鸿道全球优选私募证券投资基金增设临时开放... | 产品销售 | 2023-06-05 |
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