- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-10 0.035 2 2023-10-10 0.0313 3 2023-04-10 0.014 4 2022-10-11 0.011 5 2022-07-11 0.0107
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.0159
成立以来
38.39%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.0159 | 1.3314 |
2024-07-01 | 1.0161 | 1.3316 |
2024-06-28 | 1.0160 | 1.3315 |
2024-06-27 | 1.0157 | 1.3312 |
2024-06-26 | 1.0159 | 1.3314 |
2024-06-25 | 1.0160 | 1.3315 |
2024-06-24 | 1.0158 | 1.3313 |
2024-06-21 | 1.0160 | 1.3315 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.19% | -3.02% |
近3月 | 1.38% | -3.04% |
近6月 | 2.77% | 2.52% |
近1年 | 6.09% | -9.65% |
近2年 | 10.49% | -22.27% |
近3年 | 15.42% | -31.67% |
今年来 | 2.82% | 1.19% | 成立来 | 38.39% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本计划管理人不收取业绩报酬。 |
管理费: | 0.0025 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-10 | 0.035 |
2 | 2023-10-10 | 0.0313 |
3 | 2023-04-10 | 0.014 |
4 | 2022-10-11 | 0.011 |
5 | 2022-07-11 | 0.0107 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 上海证券海银心安2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 上海证券海银心安2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-01-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
发行人: | 上海证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
上海证券海银心安2号集合资产管理计划第八次开... | 发行运作 | 2021-07-12 |
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