- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-03-26 0.2 2 2021-02-26 0.2 3 2021-01-29 0.18 4 2020-07-24 0.4 5 2019-03-29 0.189
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-01-07 | 0.3160 | 1.4850 |
2021-12-31 | 0.3190 | 1.4880 |
2021-12-24 | 0.3290 | 1.4980 |
2021-12-17 | 0.3630 | 1.5320 |
2021-12-10 | 0.3470 | 1.5160 |
2021-12-03 | 0.3410 | 1.5100 |
2021-11-26 | 0.3650 | 1.5340 |
2021-11-19 | 0.4040 | 1.5730 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -8.93% | 1.89% |
近3月 | -21.59% | 12.10% |
近6月 | -53.94% | 0.89% |
近1年 | -52.67% | -10.54% |
近2年 | -20.28% | -10.25% |
近3年 | 12.31% | -29.65% |
今年来 | -0.94% | 5.05% | 成立来 | -10.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-03-26 | 0.2 |
2 | 2021-02-26 | 0.2 |
3 | 2021-01-29 | 0.18 |
4 | 2020-07-24 | 0.4 |
5 | 2019-03-29 | 0.189 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 青蚨爱心成长二号私募证券投资基金 |
产品简称: | 青蚨爱心成长二号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-03-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 厦门青蚨投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 厦门青蚨投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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