- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-06-05 0.2306 2 2018-11-02 0.076
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2021-05-14 | 1.0528 | 1.3594 |
2021-05-07 | 1.0525 | 1.3591 |
2021-04-30 | 1.0534 | 1.3600 |
2021-04-23 | 1.0419 | 1.3485 |
2021-04-16 | 1.0302 | 1.3368 |
2021-04-09 | 1.0467 | 1.3533 |
2021-04-02 | 1.0586 | 1.3652 |
2021-03-26 | 1.0406 | 1.3472 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.19% | 0.13% |
近3月 | -2.89% | 5.60% |
近6月 | 0.38% | 0.74% |
近1年 | -2.91% | -10.91% |
近2年 | 10.59% | -7.46% |
近3年 | 39.14% | -31.26% |
今年来 | 0.41% | 2.89% | 成立来 | 39.14% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-06-05 | 0.2306 |
2 | 2018-11-02 | 0.076 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸣石宽墨六号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸣石宽墨六号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2018-04-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王晓晗 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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