- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-04-10 0.1646 2 2019-04-12 0.1262
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2021-04-02 | 1.5116 | 1.8024 |
2021-03-26 | 1.5113 | 1.8021 |
2021-03-19 | 1.5109 | 1.8017 |
2021-03-12 | 1.5105 | 1.8013 |
2021-03-05 | 1.5103 | 1.8011 |
2021-02-26 | 1.5356 | 1.8264 |
2021-02-19 | 1.5692 | 1.8600 |
2021-02-10 | 1.5944 | 1.8852 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.09% | 1.89% |
近3月 | 4.94% | 12.10% |
近6月 | 28.28% | 0.89% |
近1年 | 47.62% | -10.54% |
近2年 | 76.07% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 4.94% | 5.05% | 成立来 | 99.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-04-10 | 0.1646 |
2 | 2019-04-12 | 0.1262 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 德亚稳健3号私募证券投资基金 |
产品简称: | 德亚稳健3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-04-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州德亚投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州德亚投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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